有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期自 2021年11月30日至 2022年11月29日	第22期自 2022年11月30日至 2023年11月29日
営業収益
	受取利息	-	973
	有価証券売買等損益	△929,175,027	△273,923,657
	営業収益合計	△929,175,027	△273,922,684
営業費用
	支払利息	-	62,852
	受託者報酬	7,619,976	7,688,353
	委託者報酬	87,629,724	88,416,004
	その他費用	515,277	443,276
	営業費用合計	95,764,977	96,610,485
営業利益又は営業損失(△)		△1,024,940,004	△370,533,169
経常利益又は経常損失(△)		△1,024,940,004	△370,533,169
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,024,940,004	△370,533,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△75,477,980	△30,947,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,083,695,183	3,441,654,553
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,088,567,898	506,555,558
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,088,567,898	506,555,558
剰余金減少額又は欠損金増加額		781,146,504	563,400,520
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	781,146,504	563,400,520
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,441,654,553	3,045,224,277