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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

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【提出】: 2017/02/28 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期 (自平成26年12月2日至平成27年11月30日)	第15期 (自平成27年12月1日至平成28年11月29日)
営業収益
	受取利息	6,580	1,307
	有価証券売買等損益	120,747,947	289,788,846
	その他収益	1,322	-
	営業収益合計	120,755,849	289,790,153
営業費用
	受託者報酬	2,518,632	3,504,396
	委託者報酬	28,964,118	40,300,433
	その他費用	125,808	218,636
	営業費用合計	31,608,558	44,023,465
営業利益又は営業損失(△)		89,147,291	245,766,688
経常利益又は経常損失(△)		89,147,291	245,766,688
当期純利益又は当期純損失(△)		89,147,291	245,766,688
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,203,872	46,522,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)		864,798,314	1,115,318,837
剰余金増加額又は欠損金減少額		378,330,729	843,131,919
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	378,330,729	843,131,919
剰余金減少額又は欠損金増加額		208,753,625	282,325,314
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	208,753,625	282,325,314
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,115,318,837	1,875,370,012

開示資料

決算

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