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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

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【提出】: 2020/02/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期 (自 2017年11月30日至 2018年11月29日)	第18期 (自 2018年11月30日至 2019年11月29日)
営業収益
	有価証券売買等損益	135,862,771	421,305,916
	営業収益合計	135,862,771	421,305,916
営業費用
	受託者報酬	4,623,879	5,777,180
	委託者報酬	53,174,497	66,437,423
	その他費用	315,552	396,208
	営業費用合計	58,113,928	72,610,811
営業利益又は営業損失(△)		77,748,843	348,695,105
経常利益又は経常損失(△)		77,748,843	348,695,105
当期純利益又は当期純損失(△)		77,748,843	348,695,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,618,373	37,244,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,073,091,407	2,514,724,230
剰余金増加額又は欠損金減少額		710,682,560	1,071,742,524
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	710,682,560	1,071,742,524
剰余金減少額又は欠損金増加額		341,180,207	388,202,536
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	341,180,207	388,202,536
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,514,724,230	3,509,715,173

開示資料

決算

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