有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

(平成28年12月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,495,891,412	円
Ⅱ 負債総額	3,658,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,492,232,772	円
Ⅳ 発行済口数	966,465,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5440	円
(1万口当たり純資産額)	(15,440	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,263,929,674	円
Ⅱ 負債総額	631,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,263,298,037	円
Ⅳ 発行済口数	4,437,268,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1862	円
(1万口当たり純資産額)	(11,862	円)

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,296,461,754	円
Ⅱ 負債総額	81,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,296,380,410	円
Ⅳ 発行済口数	631,454,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0530	円
(1万口当たり純資産額)	(20,530	円)

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	21,015,845,932	円
Ⅱ 負債総額	21,783,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,994,062,717	円
Ⅳ 発行済口数	15,041,580,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3957	円
(1万口当たり純資産額)	(13,957	円)

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,952,252,574	円
Ⅱ 負債総額	4,010,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,948,241,898	円
Ⅳ 発行済口数	4,613,552,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9396	円
(1万口当たり純資産額)	(19,396	円)

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,900,573,358	円
Ⅱ 負債総額	15,299,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,885,274,078	円
Ⅳ 発行済口数	12,258,427,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1932	円
(1万口当たり純資産額)	(21,932	円)