有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

(平成29年12月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,947,965,273	円
Ⅱ 負債総額	5,744,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,942,220,298	円
Ⅳ 発行済口数	1,113,671,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7440	円
(1万口当たり純資産額)	(17,440	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,089,303,811	円
Ⅱ 負債総額	1,487,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,087,816,357	円
Ⅳ 発行済口数	4,225,244,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4408	円
(1万口当たり純資産額)	(14,408	円)

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,881,620,420	円
Ⅱ 負債総額	467,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,881,152,993	円
Ⅳ 発行済口数	913,839,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1528	円
(1万口当たり純資産額)	(31,528	円)

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	28,016,397,464	円
Ⅱ 負債総額	352,149,494	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,664,247,970	円
Ⅳ 発行済口数	19,546,873,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4153	円
(1万口当たり純資産額)	(14,153	円)

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	10,296,259,914	円
Ⅱ 負債総額	1,167,888	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,295,092,026	円
Ⅳ 発行済口数	4,370,139,563	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3558	円
(1万口当たり純資産額)	(23,558	円)

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,401,854,580	円
Ⅱ 負債総額	23,888,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,377,966,464	円
Ⅳ 発行済口数	11,408,075,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3122	円
(1万口当たり純資産額)	(23,122	円)