有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

(2018年12月28日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,955,901,812	円
Ⅱ 負債総額	3,436,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,952,464,821	円
Ⅳ 発行済口数	1,273,489,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5332	円
(1万口当たり純資産額)	(15,332	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,325,680,480	円
Ⅱ 負債総額	152,859,239	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,172,821,241	円
Ⅳ 発行済口数	4,626,717,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1180	円
(1万口当たり純資産額)	(11,180	円)

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,122,522,041	円
Ⅱ 負債総額	1,799,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,120,722,491	円
Ⅳ 発行済口数	1,595,144,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5833	円
(1万口当たり純資産額)	(25,833	円)

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	36,053,161,545	円
Ⅱ 負債総額	94,070,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,959,090,811	円
Ⅳ 発行済口数	24,965,680,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4403	円
(1万口当たり純資産額)	(14,403	円)

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,418,449,697	円
Ⅱ 負債総額	22,072,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,396,377,598	円
Ⅳ 発行済口数	6,776,320,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1245	円
(1万口当たり純資産額)	(21,245	円)

Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,668,789,272	円
Ⅱ 負債総額	60,125,490	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,608,663,782	円
Ⅳ 発行済口数	10,102,078,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2380	円
(1万口当たり純資産額)	(22,380	円)