有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

(2019年12月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,491,690,640	円
Ⅱ 負債総額	8,676,644	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,483,013,996	円
Ⅳ 発行済口数	1,440,139,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7241	円
(1万口当たり純資産額)	(17,241	円)

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,133,814,148	円
Ⅱ 負債総額	4,886,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,128,927,777	円
Ⅳ 発行済口数	4,606,550,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3305	円
(1万口当たり純資産額)	(13,305	円)

 
Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,286,935,496	円
Ⅱ 負債総額	37,470,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,249,464,932	円
Ⅳ 発行済口数	1,424,282,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9836	円
(1万口当たり純資産額)	(29,836	円)

 
Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	42,099,298,723	円
Ⅱ 負債総額	788,225,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,311,072,935	円
Ⅳ 発行済口数	27,936,248,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4788	円
(1万口当たり純資産額)	(14,788	円)

 
Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,455,085,233	円
Ⅱ 負債総額	5,018,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,450,066,291	円
Ⅳ 発行済口数	5,504,995,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8066	円
(1万口当たり純資産額)	(28,066	円)

 
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,252,494,058	円
Ⅱ 負債総額	65,299,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,187,194,709	円
Ⅳ 発行済口数	11,098,665,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3595	円
(1万口当たり純資産額)	(23,595	円)