半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,454,664,404	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,328,161	0.43
合計(純資産総額)		1,460,992,565	100.00

(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,643,479,660	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,761,710	1.17
合計(純資産総額)		4,698,241,370	100.00

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	914,990,700	96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,441,429	3.53
合計(純資産総額)		948,432,129	100.00

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,932,052,950	39.56
	メキシコ	303,003,000	2.43
	小計	5,235,055,950	41.99
地方債証券	日本	105,013,000	0.84
特殊債券	日本	39,113,771	0.31
社債券	日本	5,931,074,100	47.57
	フランス	506,427,000	4.06
	アメリカ	204,206,000	1.64
	マレーシア	199,888,000	1.60
	韓国	100,446,000	0.81
	小計	6,942,041,100	55.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	147,172,185	1.18
合計(純資産総額)		12,468,396,006	100.00

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,581,071,138	62.22
	イギリス	567,982,052	7.71
	フランス	385,204,129	5.23
	ドイツ	376,813,064	5.12
	スイス	311,248,527	4.23
	オーストラリア	150,765,164	2.05
	カナダ	147,509,121	2.00
	香港	99,359,522	1.35
	イタリア	93,411,089	1.27
	オランダ	89,006,280	1.21
	アイルランド	88,902,809	1.21
	スペイン	82,788,883	1.12
	中国	80,883,091	1.10
	ベルギー	55,601,479	0.76
	スウェーデン	50,008,060	0.68
	小計	7,160,554,408	97.26
投資証券	アメリカ	86,700,477	1.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,308,894	1.57
合計(純資産総額)		7,362,563,779	100.00

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,655,139,352	33.09
	イタリア	4,060,708,294	12.61
	イギリス	2,720,527,023	8.45
	ドイツ	2,011,810,944	6.25
	オランダ	1,911,441,018	5.94
	スペイン	1,435,101,388	4.46
	ベルギー	899,896,923	2.79
	フランス	741,890,905	2.30
	ポーランド	685,170,093	2.13
	オーストリア	670,088,326	2.08
	アイルランド	560,783,259	1.74
	メキシコ	545,861,933	1.70
	デンマーク	223,995,165	0.70
	南アフリカ	170,670,090	0.53
	マレーシア	167,960,875	0.52
	スウェーデン	160,221,701	0.50
	シンガポール	120,565,578	0.37
	スイス	102,827,179	0.32
	小計	27,844,660,046	86.48
地方債証券	カナダ	1,162,531,216	3.61
特殊債券	オランダ	693,129,545	2.15
	フランス	450,903,757	1.40
	オーストラリア	425,779,336	1.32
	国際機関	146,675,521	0.46
	小計	1,716,488,159	5.33
社債券	フランス	765,493,113	2.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	710,325,856	2.21
合計(純資産総額)		32,199,498,390	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	645,060,118	2.00
	売建	―	633,054,469	△1.96

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。