半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,033,239,620	99.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,933,660	0.49
合計(純資産総額)		2,043,173,280	100.00

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,807,431,400	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,282,546	1.11
合計(純資産総額)		5,872,713,946	100.00

Ⅱ.明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,752,915,080	92.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	288,342,113	7.13
合計(純資産総額)		4,041,257,193	100.00

Ⅲ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,078,776,340	37.78
	メキシコ	498,468,000	1.44
	小計	13,577,244,340	39.22
特殊債券	日本	916,789,841	2.65
社債券	日本	17,880,344,405	51.66
	フランス	956,031,000	2.76
	イギリス	699,468,000	2.02
	韓国	200,000,000	0.58
	小計	19,735,843,405	57.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	383,878,680	1.11
合計(純資産総額)		34,613,756,266	100.00

Ⅳ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,384,707,139	64.88
	イギリス	937,995,598	5.86
	フランス	822,505,996	5.14
	ドイツ	726,645,957	4.54
	スイス	499,194,043	3.12
	オランダ	375,232,708	2.34
	カナダ	354,498,978	2.21
	オーストラリア	336,978,412	2.11
	アイルランド	224,014,142	1.40
	スウェーデン	204,840,083	1.28
	中国	186,962,323	1.17
	香港	177,320,959	1.11
	スペイン	142,557,628	0.89
	イタリア	86,856,150	0.54
	ベルギー	73,088,171	0.46
	小計	15,533,398,287	97.05
投資証券	アメリカ	169,431,511	1.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	303,528,109	1.90
合計(純資産総額)		16,006,357,907	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	59,872,084	0.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅴ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,253,303,695	34.95
	イタリア	2,014,750,957	8.53
	ドイツ	1,856,808,725	7.86
	イギリス	1,616,059,151	6.84
	スペイン	1,419,366,105	6.01
	フランス	1,141,480,480	4.83
	ベルギー	1,098,673,223	4.65
	オーストリア	648,223,322	2.75
	フィンランド	446,112,258	1.89
	カナダ	313,657,241	1.33
	ポーランド	268,427,000	1.14
	アイルランド	263,811,817	1.12
	オーストラリア	242,707,529	1.03
	スウェーデン	202,020,947	0.86
	メキシコ	183,431,347	0.78
	ノルウェー	170,716,788	0.72
	デンマーク	139,787,076	0.59
	南アフリカ	131,543,277	0.56
	マレーシア	115,007,376	0.49
	シンガポール	92,359,935	0.39
	スイス	31,086,095	0.13
	小計	20,649,334,344	87.45
地方債証券	カナダ	426,701,443	1.81
特殊債券	国際機関	758,691,290	3.21
	オランダ	623,536,397	2.64
	オーストラリア	173,386,978	0.73
	小計	1,555,614,665	6.59
社債券	フランス	438,072,761	1.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	543,325,020	2.30
合計(純資産総額)		23,613,048,233	100.00