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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(平成17年11月29日)	227,020,130	227,222,901	11,196	11,206
第5期計算期間末	(平成18年11月29日)	321,018,033	321,298,224	11,457	11,467
第6期計算期間末	(平成19年11月29日)	405,655,718	406,003,713	11,657	11,667
第7期計算期間末	(平成20年12月 1日)	391,599,855	391,599,855	9,596	9,596
第8期計算期間末	(平成21年11月30日)	466,111,240	466,111,240	10,206	10,206
第9期計算期間末	(平成22年11月29日)	500,686,246	500,686,246	10,466	10,466
第10期計算期間末	(平成23年11月29日)	558,415,263	558,415,263	10,151	10,151
第11期計算期間末	(平成24年11月29日)	609,654,394	609,654,394	10,856	10,856
第12期計算期間末	(平成25年11月29日)	790,484,982	790,484,982	13,185	13,185
第13期計算期間末	(平成26年12月 1日)	1,379,540,856	1,379,540,856	14,346	14,346
	平成25年12月末日	801,940,208	―	13,341	―
	平成26年 1月末日	797,818,281	―	13,107	―
	2月末日	800,264,617	―	13,149	―
	3月末日	806,830,186	―	13,143	―
	4月末日	803,543,485	―	13,075	―
	5月末日	822,180,850	―	13,182	―
	6月末日	835,413,065	―	13,376	―
	7月末日	848,817,853	―	13,488	―
	8月末日	855,176,397	―	13,557	―
	9月末日	1,304,068,578	―	13,791	―
	10月末日	1,327,013,882	―	13,819	―
	11月末日	1,376,892,744	―	14,311	―
	12月末日	1,392,275,626	―	14,449	―

開示資料

決算

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