有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成17年11月29日) | 227,020,130 | 227,222,901 | 11,196 | 11,206 |
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 321,018,033 | 321,298,224 | 11,457 | 11,467 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 405,655,718 | 406,003,713 | 11,657 | 11,667 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 391,599,855 | 391,599,855 | 9,596 | 9,596 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 466,111,240 | 466,111,240 | 10,206 | 10,206 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 500,686,246 | 500,686,246 | 10,466 | 10,466 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 558,415,263 | 558,415,263 | 10,151 | 10,151 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 609,654,394 | 609,654,394 | 10,856 | 10,856 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 790,484,982 | 790,484,982 | 13,185 | 13,185 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,379,540,856 | 1,379,540,856 | 14,346 | 14,346 |
| 平成25年12月末日 | 801,940,208 | ― | 13,341 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 797,818,281 | ― | 13,107 | ― | |
| 2月末日 | 800,264,617 | ― | 13,149 | ― | |
| 3月末日 | 806,830,186 | ― | 13,143 | ― | |
| 4月末日 | 803,543,485 | ― | 13,075 | ― | |
| 5月末日 | 822,180,850 | ― | 13,182 | ― | |
| 6月末日 | 835,413,065 | ― | 13,376 | ― | |
| 7月末日 | 848,817,853 | ― | 13,488 | ― | |
| 8月末日 | 855,176,397 | ― | 13,557 | ― | |
| 9月末日 | 1,304,068,578 | ― | 13,791 | ― | |
| 10月末日 | 1,327,013,882 | ― | 13,819 | ― | |
| 11月末日 | 1,376,892,744 | ― | 14,311 | ― | |
| 12月末日 | 1,392,275,626 | ― | 14,449 | ― | |
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