有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 405,655,718 | 406,003,713 | 11,657 | 11,667 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 391,599,855 | 391,599,855 | 9,596 | 9,596 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 466,111,240 | 466,111,240 | 10,206 | 10,206 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 500,686,246 | 500,686,246 | 10,466 | 10,466 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 558,415,263 | 558,415,263 | 10,151 | 10,151 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 609,654,394 | 609,654,394 | 10,856 | 10,856 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 790,484,982 | 790,484,982 | 13,185 | 13,185 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,379,540,856 | 1,379,540,856 | 14,346 | 14,346 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 1,552,232,455 | 1,552,232,455 | 14,850 | 14,850 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年11月29日) | 1,689,652,777 | 1,689,652,777 | 14,881 | 14,881 |
| 平成27年12月末日 | 1,554,681,674 | ― | 14,775 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,534,603,407 | ― | 14,553 | ― | |
| 2月末日 | 1,497,756,581 | ― | 14,244 | ― | |
| 3月末日 | 1,560,243,419 | ― | 14,627 | ― | |
| 4月末日 | 1,576,135,928 | ― | 14,638 | ― | |
| 5月末日 | 1,605,283,110 | ― | 14,811 | ― | |
| 6月末日 | 1,583,827,177 | ― | 14,442 | ― | |
| 7月末日 | 1,614,496,497 | ― | 14,603 | ― | |
| 8月末日 | 1,620,352,885 | ― | 14,528 | ― | |
| 9月末日 | 1,625,703,150 | ― | 14,472 | ― | |
| 10月末日 | 1,640,358,868 | ― | 14,629 | ― | |
| 11月末日 | 1,699,399,972 | ― | 14,900 | ― | |
| 12月末日 | 1,740,612,774 | ― | 15,063 | ― | |
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