有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 558,415,263 | 558,415,263 | 10,151 | 10,151 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 609,654,394 | 609,654,394 | 10,856 | 10,856 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 790,484,982 | 790,484,982 | 13,185 | 13,185 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 1,379,540,856 | 1,379,540,856 | 14,346 | 14,346 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 1,552,232,455 | 1,552,232,455 | 14,850 | 14,850 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 1,689,652,777 | 1,689,652,777 | 14,881 | 14,881 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 1,854,882,564 | 1,854,882,564 | 15,947 | 15,947 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 1,902,990,996 | 1,902,990,996 | 15,713 | 15,713 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,016,814,281 | 2,016,814,281 | 16,300 | 16,300 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,204,146,519 | 2,204,146,519 | 17,366 | 17,366 |
| 2019年12月末日 | 2,072,348,030 | ― | 16,430 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,089,883,587 | ― | 16,425 | ― | |
| 2月末日 | 2,039,565,805 | ― | 16,099 | ― | |
| 3月末日 | 1,933,549,888 | ― | 15,521 | ― | |
| 4月末日 | 1,979,685,566 | ― | 15,905 | ― | |
| 5月末日 | 2,015,940,517 | ― | 16,258 | ― | |
| 6月末日 | 2,070,104,262 | ― | 16,452 | ― | |
| 7月末日 | 2,076,046,473 | ― | 16,530 | ― | |
| 8月末日 | 2,108,963,190 | ― | 16,780 | ― | |
| 9月末日 | 2,118,123,954 | ― | 16,856 | ― | |
| 10月末日 | 2,114,819,260 | ― | 16,727 | ― | |
| 11月末日 | 2,204,146,519 | ― | 17,366 | ― | |
| 12月末日 | 2,231,289,916 | ― | 17,526 | ― | |
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