有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 321,018,033 | 321,298,224 | 11,457 | 11,467 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 405,655,718 | 406,003,713 | 11,657 | 11,667 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 391,599,855 | 391,599,855 | 9,596 | 9,596 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 466,111,240 | 466,111,240 | 10,206 | 10,206 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 500,686,246 | 500,686,246 | 10,466 | 10,466 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 558,415,263 | 558,415,263 | 10,151 | 10,151 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 609,654,394 | 609,654,394 | 10,856 | 10,856 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 790,484,982 | 790,484,982 | 13,185 | 13,185 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,379,540,856 | 1,379,540,856 | 14,346 | 14,346 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 1,552,232,455 | 1,552,232,455 | 14,850 | 14,850 |
| 平成26年12月末日 | 1,392,275,626 | ― | 14,449 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,402,555,408 | ― | 14,345 | ― | |
| 2月末日 | 1,424,691,125 | ― | 14,572 | ― | |
| 3月末日 | 1,440,615,490 | ― | 14,573 | ― | |
| 4月末日 | 1,447,464,149 | ― | 14,669 | ― | |
| 5月末日 | 1,476,905,048 | ― | 14,881 | ― | |
| 6月末日 | 1,472,861,068 | ― | 14,763 | ― | |
| 7月末日 | 1,496,180,465 | ― | 14,926 | ― | |
| 8月末日 | 1,462,963,865 | ― | 14,591 | ― | |
| 9月末日 | 1,445,638,837 | ― | 14,301 | ― | |
| 10月末日 | 1,517,064,436 | ― | 14,764 | ― | |
| 11月末日 | 1,552,232,455 | ― | 14,850 | ― | |
| 12月末日 | 1,554,681,674 | ― | 14,775 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
