有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポート フォリオ・マザーファンド | 679,504,682 | 1.3404 | 910,808,076 | 1.3503 | 917,535,172 | 59.02 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポート フォリオ・マザーファンド | 249,053,036 | 1.1761 | 292,932,552 | 1.1434 | 284,767,241 | 18.32 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポート フォリオ・マザーファンド | 81,794,104 | 1.9718 | 161,289,238 | 1.9325 | 158,067,105 | 10.17 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポート フォリオ・マザーファンド | 68,116,429 | 2.3117 | 157,466,552 | 2.2811 | 155,380,386 | 9.99 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式ポート フォリオ・マザーファンド | 14,144,410 | 1.9984 | 28,266,189 | 2.0010 | 28,302,964 | 1.82 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.32 |
| 合計 | 99.32 |
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