有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 765,346,374 | 1.4321 | 1,096,088,322 | 1.4403 | 1,102,328,382 | 59.56 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 299,794,977 | 1.2481 | 374,177,077 | 1.1180 | 335,170,784 | 18.11 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 82,828,101 | 2.2530 | 186,616,460 | 2.2380 | 185,369,290 | 10.02 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 87,246,589 | 2.3524 | 205,243,168 | 2.1245 | 185,355,378 | 10.02 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 12,839,306 | 2.9399 | 37,746,620 | 2.5833 | 33,167,779 | 1.79 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
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