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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

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【提出】: 2020/02/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	834,634,961	1.4810	1,236,162,299	1.4788	1,234,258,180	59.56
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	281,962,183	1.2930	364,602,076	1.3305	375,150,684	18.10
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	88,167,777	2.3491	207,115,691	2.3595	208,031,869	10.04
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	73,939,674	2.7191	201,054,320	2.8066	207,519,089	10.01
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	12,406,388	2.9159	36,176,652	2.9836	37,015,699	1.79

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

開示資料

決算

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