有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 787,472,831 | 1.4133 | 1,112,944,253 | 1.4153 | 1,114,510,297 | 59.06 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 241,790,043 | 1.3948 | 337,248,752 | 1.4408 | 348,371,093 | 18.46 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 81,241,857 | 2.2867 | 185,775,755 | 2.3558 | 191,389,566 | 10.14 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 81,463,200 | 2.2801 | 185,751,691 | 2.3122 | 188,359,211 | 9.98 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 11,224,384 | 2.9740 | 33,381,319 | 3.1528 | 35,388,237 | 1.88 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
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