有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポート フォリオ・マザーファンド | 719,806,361 | 1.3404 | 964,828,447 | 1.3503 | 971,954,529 | 39.20 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポート フォリオ・マザーファンド | 590,704,615 | 1.1761 | 694,739,661 | 1.1434 | 675,411,656 | 27.24 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポート フォリオ・マザーファンド | 258,289,335 | 1.9723 | 509,442,581 | 1.9325 | 499,144,139 | 20.13 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポート フォリオ・マザーファンド | 107,823,216 | 2.3119 | 249,278,981 | 2.2811 | 245,955,538 | 9.92 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式ポート フォリオ・マザーファンド | 33,615,314 | 1.9970 | 67,129,783 | 2.0010 | 67,264,243 | 2.71 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.21 |
| 合計 | 99.21 |
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