有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 855,722,930 | 1.4133 | 1,209,406,017 | 1.4153 | 1,211,104,662 | 39.08 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 591,980,329 | 1.3948 | 825,694,163 | 1.4408 | 852,925,258 | 27.52 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 265,394,978 | 2.2867 | 606,878,697 | 2.3558 | 625,217,489 | 20.17 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 133,412,777 | 2.2802 | 304,217,331 | 2.3122 | 308,477,022 | 9.95 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 27,725,491 | 2.9740 | 82,455,611 | 3.1528 | 87,412,928 | 2.82 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合計 | 99.55 |
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