有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 754,386,541 | 1.4033 | 1,058,694,218 | 1.3957 | 1,052,897,295 | 39.15 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 616,644,438 | 1.1544 | 711,891,602 | 1.1862 | 731,463,632 | 27.20 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 284,082,701 | 1.8156 | 515,780,552 | 1.9396 | 551,006,806 | 20.49 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 122,944,789 | 2.1126 | 259,733,162 | 2.1932 | 269,642,511 | 10.03 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 35,797,667 | 1.9748 | 70,695,247 | 2.0530 | 73,492,610 | 2.73 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合計 | 99.60 |
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