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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

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【提出】: 2020/02/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	943,494,048	1.4809	1,397,306,356	1.4788	1,395,238,998	39.56
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	720,166,973	1.2929	931,111,480	1.3305	958,182,157	27.17
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	251,819,017	2.7188	684,647,843	2.8066	706,755,253	20.04
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	150,133,491	2.3489	352,658,104	2.3595	354,239,972	10.04
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	31,691,126	2.9156	92,400,019	2.9836	94,553,643	2.68

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

開示資料

決算

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