有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポート フォリオ・マザーファンド | 622,385,457 | 1.1764 | 732,194,380 | 1.1434 | 711,635,531 | 41.03 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポート フォリオ・マザーファンド | 226,945,711 | 1.9729 | 447,745,507 | 1.9325 | 438,572,586 | 25.29 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポート フォリオ・マザーファンド | 246,409,748 | 1.3405 | 330,312,268 | 1.3503 | 332,727,082 | 19.18 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポート フォリオ・マザーファンド | 75,359,304 | 2.3122 | 174,245,783 | 2.2811 | 171,902,108 | 9.91 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式ポート フォリオ・マザーファンド | 35,535,355 | 1.9975 | 70,981,872 | 2.0010 | 71,106,245 | 4.10 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
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