有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポート フォリオ・マザーファンド | 754,311,675 | 1.2926 | 975,097,007 | 1.3305 | 1,003,611,683 | 40.79 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポート フォリオ・マザーファンド | 219,796,972 | 2.7187 | 597,571,416 | 2.8066 | 616,882,181 | 25.07 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポート フォリオ・マザーファンド | 325,238,813 | 1.4810 | 481,689,302 | 1.4788 | 480,963,156 | 19.55 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポート フォリオ・マザーファンド | 104,832,358 | 2.3489 | 246,249,250 | 2.3595 | 247,351,948 | 10.05 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式ポート フォリオ・マザーファンド | 33,192,756 | 2.9154 | 96,771,451 | 2.9836 | 99,033,906 | 4.03 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
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