- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 638,905,964 | 1.1544 | 737,578,707 | 1.1862 | 757,870,254 | 40.83 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 241,176,218 | 1.8155 | 437,855,424 | 1.9396 | 467,785,392 | 25.20 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 258,219,289 | 1.4032 | 362,353,861 | 1.3957 | 360,396,661 | 19.42 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・マザーファンド | 84,838,537 | 2.1127 | 179,245,328 | 2.1932 | 186,067,879 | 10.03 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式 ポートフォリオ・マザーファンド | 37,192,807 | 1.9747 | 73,446,277 | 2.0530 | 76,356,832 | 4.11 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.59 |
| 合計 | 99.59 |
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