有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 642,797,199 | 1.3948 | 896,573,534 | 1.4408 | 926,142,204 | 40.96 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 240,512,097 | 2.2868 | 550,023,545 | 2.3558 | 566,598,398 | 25.06 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 310,899,410 | 1.4133 | 439,405,922 | 1.4153 | 440,015,934 | 19.46 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 97,789,563 | 2.2806 | 223,022,335 | 2.3122 | 226,109,027 | 10.00 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 29,777,704 | 2.9740 | 88,558,892 | 3.1528 | 93,883,145 | 4.15 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.62 |
| 合計 | 99.62 |
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