有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3計算期間末 (平成17年7月8日) | 4,317 | - | 1.2711 | - |
| 第4計算期間末 (平成18年7月10日) | 11,595 | - | 1.7015 | - |
| 第5計算期間末 (平成19年7月9日) | 16,633 | - | 2.0448 | - |
| 第6計算期間末 (平成20年7月8日) | 13,542 | - | 1.4080 | - |
| 第7計算期間末 (平成21年7月8日) | 11,556 | - | 0.9708 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年7月8日) | 13,283 | - | 0.9928 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年7月8日) | 15,858 | - | 1.0861 | - |
| 第10計算期間末 (平成24年7月9日) | 15,501 | - | 0.9430 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年7月8日) | 23,820 | - | 1.4269 | - |
| 平成25年8月末日 | 22,853 | - | 1.3448 | - |
| 平成25年9月末日 | 25,035 | - | 1.4652 | - |
| 平成25年10月末日 | 24,812 | - | 1.4506 | - |
| 平成25年11月末日 | 26,008 | - | 1.5326 | - |
| 平成25年12月末日 | 27,299 | - | 1.6051 | - |
| 平成26年1月末日 | 25,595 | - | 1.4946 | - |
| 平成26年2月末日 | 25,328 | - | 1.4670 | - |
| 平成26年3月末日 | 24,843 | - | 1.4470 | - |
| 平成26年4月末日 | 24,187 | - | 1.3961 | - |
| 平成26年5月末日 | 24,817 | - | 1.4584 | - |
| 平成26年6月末日 | 26,202 | - | 1.5355 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月8日) | 26,421 | - | 1.5498 | - |
| 平成26年7月末日 | 26,773 | - | 1.5662 | - |
| 平成26年8月末日 | 26,632 | - | 1.5592 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
