有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月11日-平成30年7月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7計算期間末 (平成21年7月8日) | 11,556 | - | 0.9708 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年7月8日) | 13,283 | - | 0.9928 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年7月8日) | 15,858 | - | 1.0861 | - |
| 第10計算期間末 (平成24年7月9日) | 15,501 | - | 0.9430 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年7月8日) | 23,820 | - | 1.4269 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月8日) | 26,421 | - | 1.5498 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年7月8日) | 31,256 | - | 1.8796 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年7月8日) | 24,786 | - | 1.4223 | - |
| 第15計算期間末 (平成29年7月10日) | 33,872 | - | 2.0054 | - |
| 平成29年8月末日 | 33,930 | - | 1.9954 | - |
| 平成29年9月末日 | 35,331 | - | 2.0909 | - |
| 平成29年10月末日 | 36,778 | - | 2.2041 | - |
| 平成29年11月末日 | 37,743 | - | 2.2526 | - |
| 平成29年12月末日 | 38,578 | - | 2.2979 | - |
| 平成30年1月末日 | 39,124 | - | 2.3015 | - |
| 平成30年2月末日 | 37,328 | - | 2.1926 | - |
| 平成30年3月末日 | 36,479 | - | 2.1380 | - |
| 平成30年4月末日 | 38,007 | - | 2.2255 | - |
| 平成30年5月末日 | 36,687 | - | 2.1446 | - |
| 平成30年6月末日 | 36,296 | - | 2.1125 | - |
| 第16計算期間末 (平成30年7月9日) | 36,145 | - | 2.0938 | - |
| 平成30年7月末日 | 37,337 | - | 2.1654 | - |
| 平成30年8月末日 | 36,881 | - | 2.1362 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
