- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月9日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5計算期間末 (平成19年7月9日) | 16,633 | - | 2.0448 | - |
| 第6計算期間末 (平成20年7月8日) | 13,542 | - | 1.4080 | - |
| 第7計算期間末 (平成21年7月8日) | 11,556 | - | 0.9708 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年7月8日) | 13,283 | - | 0.9928 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年7月8日) | 15,858 | - | 1.0861 | - |
| 第10計算期間末 (平成24年7月9日) | 15,501 | - | 0.9430 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年7月8日) | 23,820 | - | 1.4269 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月8日) | 26,421 | - | 1.5498 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年7月8日) | 31,256 | - | 1.8796 | - |
| 平成28年2月末日 | 26,378 | - | 1.5395 | - |
| 平成28年3月末日 | 28,165 | - | 1.6287 | - |
| 平成28年4月末日 | 27,781 | - | 1.5991 | - |
| 平成28年5月末日 | 28,449 | - | 1.6379 | - |
| 平成28年6月末日 | 25,416 | - | 1.4624 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年7月8日) | 24,786 | - | 1.4223 | - |
| 平成28年7月末日 | 27,460 | - | 1.5719 | - |
| 平成28年8月末日 | 27,806 | - | 1.5878 | - |
| 平成28年9月末日 | 27,778 | - | 1.5812 | - |
| 平成28年10月末日 | 29,276 | - | 1.6659 | - |
| 平成28年11月末日 | 31,207 | - | 1.7865 | - |
| 平成28年12月末日 | 32,028 | - | 1.8557 | - |
| 平成29年1月末日 | 31,925 | - | 1.8664 | - |
| 平成29年2月末日 | 32,037 | - | 1.8842 | - |
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