有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (平成18年7月10日) | 11,595 | - | 1.7015 | - |
| 第5計算期間末 (平成19年7月9日) | 16,633 | - | 2.0448 | - |
| 第6計算期間末 (平成20年7月8日) | 13,542 | - | 1.4080 | - |
| 第7計算期間末 (平成21年7月8日) | 11,556 | - | 0.9708 | - |
| 第8計算期間末 (平成22年7月8日) | 13,283 | - | 0.9928 | - |
| 第9計算期間末 (平成23年7月8日) | 15,858 | - | 1.0861 | - |
| 第10計算期間末 (平成24年7月9日) | 15,501 | - | 0.9430 | - |
| 第11計算期間末 (平成25年7月8日) | 23,820 | - | 1.4269 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月8日) | 26,421 | - | 1.5498 | - |
| 平成26年8月末日 | 26,632 | - | 1.5592 | - |
| 平成26年9月末日 | 27,736 | - | 1.6354 | - |
| 平成26年10月末日 | 27,984 | - | 1.6338 | - |
| 平成26年11月末日 | 28,477 | - | 1.7102 | - |
| 平成26年12月末日 | 28,251 | - | 1.6918 | - |
| 平成27年1月末日 | 28,586 | - | 1.7059 | - |
| 平成27年2月末日 | 30,123 | - | 1.8154 | - |
| 平成27年3月末日 | 30,448 | - | 1.8293 | - |
| 平成27年4月末日 | 31,534 | - | 1.8966 | - |
| 平成27年5月末日 | 33,228 | - | 1.9992 | - |
| 平成27年6月末日 | 32,506 | - | 1.9494 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年7月8日) | 31,256 | - | 1.8796 | - |
| 平成27年7月末日 | 33,003 | - | 1.9730 | - |
| 平成27年8月末日 | 30,516 | - | 1.8132 | - |
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