半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 平成27年7月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年7月末日 | 4,560,887,262 | - | 1.2512 | - | |
| 8月末日 | 4,590,780,693 | - | 1.2547 | - | |
| 9月末日 | 4,680,250,296 | - | 1.2726 | - | |
| 10月末日 | 4,786,539,227 | - | 1.2770 | - | |
| 11月末日 | 4,933,647,547 | - | 1.3196 | - | |
| 12月末日 | 4,990,854,723 | - | 1.3294 | - | |
| 平成27年1月末日 | 5,034,817,399 | - | 1.3231 | - | |
| 2月末日 | 5,129,912,950 | - | 1.3492 | - | |
| 3月末日 | 5,189,218,197 | - | 1.3577 | - | |
| 4月末日 | 5,281,919,165 | - | 1.3686 | - | |
| 5月末日 | 5,383,498,206 | - | 1.3883 | - | |
| 6月末日 | 5,396,096,733 | - | 1.3731 | - | |
| 7月末日 | 5,519,023,715 | - | 1.3851 | - | |
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