有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

①【純資産の推移】
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第14計算期間末(2014年12月22日)	4,963,714,265	4,963,714,265	1.3247	1.3247
第15計算期間末(2015年12月21日)	5,587,253,032	5,587,253,032	1.3561	1.3561
第16計算期間末(2016年12月20日)	6,025,341,775	6,025,341,775	1.3814	1.3814
第17計算期間末(2017年12月20日)	6,446,154,578	6,446,154,578	1.4608	1.4608
第18計算期間末(2018年12月20日)	6,088,532,109	6,088,532,109	1.3904	1.3904
第19計算期間末(2019年12月20日)	6,254,063,379	6,254,063,379	1.4819	1.4819
第20計算期間末(2020年12月21日)	6,108,409,128	6,108,409,128	1.4779	1.4779
第21計算期間末(2021年12月20日)	6,285,882,385	6,285,882,385	1.5436	1.5436
第22計算期間末(2022年12月20日)	6,062,968,052	6,062,968,052	1.5047	1.5047
第23計算期間末(2023年12月20日)	6,459,302,129	6,459,302,129	1.6137	1.6137
2022年12月末日	6,046,209,775	-	1.4965	-
2023年1月末日	6,082,141,138	-	1.5079	-
2月末日	6,139,527,697	-	1.5242	-
3月末日	6,197,313,231	-	1.5364	-
4月末日	6,250,992,375	-	1.5532	-
5月末日	6,294,858,919	-	1.5662	-
6月末日	6,468,869,987	-	1.6099	-
7月末日	6,398,881,630	-	1.5984	-
8月末日	6,436,083,400	-	1.6028	-
9月末日	6,369,639,718	-	1.5893	-
10月末日	6,254,043,237	-	1.5581	-
11月末日	6,452,560,631	-	1.6049	-
12月末日	6,435,281,313	-	1.6081	-

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第14計算期間末(2014年12月22日)	13,227,927,812	13,227,927,812	1.3846	1.3846
第15計算期間末(2015年12月21日)	14,480,919,031	14,480,919,031	1.4245	1.4245
第16計算期間末(2016年12月20日)	15,435,532,394	15,435,532,394	1.4483	1.4483
第17計算期間末(2017年12月20日)	16,766,129,556	16,766,129,556	1.5881	1.5881
第18計算期間末(2018年12月20日)	15,555,555,957	15,555,555,957	1.4695	1.4695
第19計算期間末(2019年12月20日)	16,540,261,328	16,540,261,328	1.6210	1.6210
第20計算期間末(2020年12月21日)	16,252,582,203	16,252,582,203	1.6194	1.6194
第21計算期間末(2021年12月20日)	17,182,372,140	17,182,372,140	1.7528	1.7528
第22計算期間末(2022年12月20日)	17,139,897,528	17,139,897,528	1.7300	1.7300
第23計算期間末(2023年12月20日)	19,072,623,775	19,072,623,775	1.9356	1.9356
2022年12月末日	17,099,612,021	-	1.7226	-
2023年1月末日	17,318,622,464	-	1.7461	-
2月末日	17,512,392,381	-	1.7681	-
3月末日	17,673,335,194	-	1.7761	-
4月末日	17,945,274,189	-	1.8051	-
5月末日	18,176,819,854	-	1.8310	-
6月末日	18,912,177,507	-	1.9090	-
7月末日	18,857,646,459	-	1.9060	-
8月末日	19,047,239,415	-	1.9217	-
9月末日	18,821,298,686	-	1.9019	-
10月末日	18,352,351,285	-	1.8578	-
11月末日	19,062,530,688	-	1.9284	-
12月末日	19,061,181,827	-	1.9328	-

DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第14計算期間末(2014年12月22日)	7,516,524,514	7,516,524,514	1.4233	1.4233
第15計算期間末(2015年12月21日)	8,148,309,314	8,148,309,314	1.4707	1.4707
第16計算期間末(2016年12月20日)	8,720,727,104	8,720,727,104	1.4894	1.4894
第17計算期間末(2017年12月20日)	9,677,246,721	9,677,246,721	1.6933	1.6933
第18計算期間末(2018年12月20日)	8,830,207,726	8,830,207,726	1.5200	1.5200
第19計算期間末(2019年12月20日)	9,918,232,676	9,918,232,676	1.7330	1.7330
第20計算期間末(2020年12月21日)	9,736,764,614	9,736,764,614	1.7245	1.7245
第21計算期間末(2021年12月20日)	10,988,668,543	10,988,668,543	1.9350	1.9350
第22計算期間末(2022年12月20日)	11,341,061,518	11,341,061,518	1.9319	1.9319
第23計算期間末(2023年12月20日)	13,426,525,241	13,426,525,241	2.2544	2.2544
2022年12月末日	11,372,360,139	-	1.9260	-
2023年1月末日	11,601,329,168	-	1.9636	-
2月末日	11,766,097,783	-	1.9919	-
3月末日	11,851,720,585	-	1.9942	-
4月末日	12,104,462,209	-	2.0374	-
5月末日	12,327,757,359	-	2.0788	-
6月末日	13,016,514,725	-	2.1983	-
7月末日	13,033,741,942	-	2.2073	-
8月末日	13,277,153,481	-	2.2378	-
9月末日	13,066,135,525	-	2.2105	-
10月末日	12,794,020,598	-	2.1512	-
11月末日	13,419,877,208	-	2.2503	-
12月末日	13,459,001,129	-	2.2559	-