有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 | 2,499,401,321 | 2,499,401,321 | 0.9958 | 0.9958 |
| (2010年12月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 2,723,176,396 | 2,723,176,396 | 0.9578 | 0.9578 |
| (2011年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 3,291,717,592 | 3,291,717,592 | 1.0421 | 1.0421 |
| (2012年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 4,136,822,542 | 4,136,822,542 | 1.2261 | 1.2261 |
| (2013年12月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 4,963,714,265 | 4,963,714,265 | 1.3247 | 1.3247 |
| (2014年12月22日) | ||||
| 第15計算期間末 | 5,587,253,032 | 5,587,253,032 | 1.3561 | 1.3561 |
| (2015年12月21日) | ||||
| 第16計算期間末 | 6,025,341,775 | 6,025,341,775 | 1.3814 | 1.3814 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 6,446,154,578 | 6,446,154,578 | 1.4608 | 1.4608 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 6,088,532,109 | 6,088,532,109 | 1.3904 | 1.3904 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 6,254,063,379 | 6,254,063,379 | 1.4819 | 1.4819 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2018年12月末日 | 6,053,371,853 | - | 1.3843 | - |
| 2019年1月末日 | 6,206,353,552 | - | 1.4136 | - |
| 2月末日 | 6,204,685,424 | - | 1.4310 | - |
| 3月末日 | 6,218,917,758 | - | 1.4374 | - |
| 4月末日 | 6,202,720,794 | - | 1.4442 | - |
| 5月末日 | 6,104,069,894 | - | 1.4184 | - |
| 6月末日 | 6,141,455,714 | - | 1.4346 | - |
| 7月末日 | 6,179,257,428 | - | 1.4450 | - |
| 8月末日 | 6,139,407,807 | - | 1.4393 | - |
| 9月末日 | 6,177,628,527 | - | 1.4539 | - |
| 10月末日 | 6,249,575,480 | - | 1.4712 | - |
| 11月末日 | 6,267,500,063 | - | 1.4795 | - |
| 12月末日 | 6,268,308,822 | - | 1.4852 | - |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 | 6,568,841,343 | 6,568,841,343 | 0.9298 | 0.9298 |
| (2010年12月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 6,726,581,423 | 6,726,581,423 | 0.8610 | 0.8610 |
| (2011年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 8,182,354,099 | 8,182,354,099 | 0.9778 | 0.9778 |
| (2012年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 11,127,504,623 | 11,127,504,623 | 1.2525 | 1.2525 |
| (2013年12月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 13,227,927,812 | 13,227,927,812 | 1.3846 | 1.3846 |
| (2014年12月22日) | ||||
| 第15計算期間末 | 14,480,919,031 | 14,480,919,031 | 1.4245 | 1.4245 |
| (2015年12月21日) | ||||
| 第16計算期間末 | 15,435,532,394 | 15,435,532,394 | 1.4483 | 1.4483 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 16,766,129,556 | 16,766,129,556 | 1.5881 | 1.5881 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 15,555,555,957 | 15,555,555,957 | 1.4695 | 1.4695 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 16,540,261,328 | 16,540,261,328 | 1.6210 | 1.6210 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2018年12月末日 | 15,435,160,355 | - | 1.4573 | - |
| 2019年1月末日 | 16,002,896,389 | - | 1.5070 | - |
| 2月末日 | 16,148,122,118 | - | 1.5368 | - |
| 3月末日 | 16,102,560,879 | - | 1.5408 | - |
| 4月末日 | 16,177,287,248 | - | 1.5585 | - |
| 5月末日 | 15,617,401,320 | - | 1.5070 | - |
| 6月末日 | 15,788,094,095 | - | 1.5291 | - |
| 7月末日 | 15,988,564,058 | - | 1.5478 | - |
| 8月末日 | 15,734,730,603 | - | 1.5231 | - |
| 9月末日 | 16,028,503,607 | - | 1.5573 | - |
| 10月末日 | 16,366,748,968 | - | 1.5910 | - |
| 11月末日 | 16,455,817,695 | - | 1.6103 | - |
| 12月末日 | 16,573,011,979 | - | 1.6243 | - |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 | 3,384,544,449 | 3,384,544,449 | 0.8593 | 0.8593 |
| (2010年12月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 3,341,980,339 | 3,341,980,339 | 0.7645 | 0.7645 |
| (2011年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 4,297,129,476 | 4,297,129,476 | 0.9050 | 0.9050 |
| (2012年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 6,284,755,364 | 6,284,755,364 | 1.2596 | 1.2596 |
| (2013年12月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 7,516,524,514 | 7,516,524,514 | 1.4233 | 1.4233 |
| (2014年12月22日) | ||||
| 第15計算期間末 | 8,148,309,314 | 8,148,309,314 | 1.4707 | 1.4707 |
| (2015年12月21日) | ||||
| 第16計算期間末 | 8,720,727,104 | 8,720,727,104 | 1.4894 | 1.4894 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 9,677,246,721 | 9,677,246,721 | 1.6933 | 1.6933 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 8,830,207,726 | 8,830,207,726 | 1.5200 | 1.5200 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 9,918,232,676 | 9,918,232,676 | 1.7330 | 1.7330 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2018年12月末日 | 8,715,067,439 | - | 1.5005 | - |
| 2019年1月末日 | 9,158,813,735 | - | 1.5709 | - |
| 2月末日 | 9,289,103,436 | - | 1.6137 | - |
| 3月末日 | 9,280,272,139 | - | 1.6147 | - |
| 4月末日 | 9,373,190,208 | - | 1.6444 | - |
| 5月末日 | 8,950,922,592 | - | 1.5647 | - |
| 6月末日 | 9,063,348,740 | - | 1.5929 | - |
| 7月末日 | 9,273,515,404 | - | 1.6202 | - |
| 8月末日 | 9,013,858,548 | - | 1.5747 | - |
| 9月末日 | 9,308,376,687 | - | 1.6297 | - |
| 10月末日 | 9,619,478,934 | - | 1.6813 | - |
| 11月末日 | 9,791,060,979 | - | 1.7127 | - |
| 12月末日 | 9,935,530,950 | - | 1.7362 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
