有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 | 2,723,176,396 | 2,723,176,396 | 0.9578 | 0.9578 |
| (2011年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 3,291,717,592 | 3,291,717,592 | 1.0421 | 1.0421 |
| (2012年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 4,136,822,542 | 4,136,822,542 | 1.2261 | 1.2261 |
| (2013年12月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 4,963,714,265 | 4,963,714,265 | 1.3247 | 1.3247 |
| (2014年12月22日) | ||||
| 第15計算期間末 | 5,587,253,032 | 5,587,253,032 | 1.3561 | 1.3561 |
| (2015年12月21日) | ||||
| 第16計算期間末 | 6,025,341,775 | 6,025,341,775 | 1.3814 | 1.3814 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 6,446,154,578 | 6,446,154,578 | 1.4608 | 1.4608 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 6,088,532,109 | 6,088,532,109 | 1.3904 | 1.3904 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 6,254,063,379 | 6,254,063,379 | 1.4819 | 1.4819 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第20計算期間末 | 6,108,409,128 | 6,108,409,128 | 1.4779 | 1.4779 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 6,268,308,822 | - | 1.4852 | - |
| 2020年1月末日 | 6,247,246,416 | - | 1.4776 | - |
| 2月末日 | 6,077,484,112 | - | 1.4396 | - |
| 3月末日 | 5,736,289,532 | - | 1.3647 | - |
| 4月末日 | 5,865,326,185 | - | 1.3979 | - |
| 5月末日 | 5,994,387,343 | - | 1.4296 | - |
| 6月末日 | 5,933,684,421 | - | 1.4188 | - |
| 7月末日 | 5,872,432,890 | - | 1.4087 | - |
| 8月末日 | 5,995,336,629 | - | 1.4454 | - |
| 9月末日 | 5,983,543,326 | - | 1.4420 | - |
| 10月末日 | 5,898,741,592 | - | 1.4243 | - |
| 11月末日 | 6,051,967,847 | - | 1.4648 | - |
| 12月末日 | 6,127,961,531 | - | 1.4794 | - |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標 準 型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 | 6,726,581,423 | 6,726,581,423 | 0.8610 | 0.8610 |
| (2011年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 8,182,354,099 | 8,182,354,099 | 0.9778 | 0.9778 |
| (2012年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 11,127,504,623 | 11,127,504,623 | 1.2525 | 1.2525 |
| (2013年12月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 13,227,927,812 | 13,227,927,812 | 1.3846 | 1.3846 |
| (2014年12月22日) | ||||
| 第15計算期間末 | 14,480,919,031 | 14,480,919,031 | 1.4245 | 1.4245 |
| (2015年12月21日) | ||||
| 第16計算期間末 | 15,435,532,394 | 15,435,532,394 | 1.4483 | 1.4483 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 16,766,129,556 | 16,766,129,556 | 1.5881 | 1.5881 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 15,555,555,957 | 15,555,555,957 | 1.4695 | 1.4695 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 16,540,261,328 | 16,540,261,328 | 1.6210 | 1.6210 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第20計算期間末 | 16,252,582,203 | 16,252,582,203 | 1.6194 | 1.6194 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 16,573,011,979 | - | 1.6243 | - |
| 2020年1月末日 | 16,424,857,434 | - | 1.6083 | - |
| 2月末日 | 15,580,548,651 | - | 1.5331 | - |
| 3月末日 | 14,184,308,923 | - | 1.4123 | - |
| 4月末日 | 14,762,604,320 | - | 1.4709 | - |
| 5月末日 | 15,446,620,021 | - | 1.5280 | - |
| 6月末日 | 15,273,954,449 | - | 1.5140 | - |
| 7月末日 | 15,136,977,052 | - | 1.4977 | - |
| 8月末日 | 15,758,257,321 | - | 1.5656 | - |
| 9月末日 | 15,701,945,150 | - | 1.5553 | - |
| 10月末日 | 15,410,475,134 | - | 1.5268 | - |
| 11月末日 | 16,033,763,229 | - | 1.5971 | - |
| 12月末日 | 16,310,113,094 | - | 1.6229 | - |
| 「DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 | 3,341,980,339 | 3,341,980,339 | 0.7645 | 0.7645 |
| (2011年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 4,297,129,476 | 4,297,129,476 | 0.9050 | 0.9050 |
| (2012年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 6,284,755,364 | 6,284,755,364 | 1.2596 | 1.2596 |
| (2013年12月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 7,516,524,514 | 7,516,524,514 | 1.4233 | 1.4233 |
| (2014年12月22日) | ||||
| 第15計算期間末 | 8,148,309,314 | 8,148,309,314 | 1.4707 | 1.4707 |
| (2015年12月21日) | ||||
| 第16計算期間末 | 8,720,727,104 | 8,720,727,104 | 1.4894 | 1.4894 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 9,677,246,721 | 9,677,246,721 | 1.6933 | 1.6933 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 8,830,207,726 | 8,830,207,726 | 1.5200 | 1.5200 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 9,918,232,676 | 9,918,232,676 | 1.7330 | 1.7330 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第20計算期間末 | 9,736,764,614 | 9,736,764,614 | 1.7245 | 1.7245 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 9,935,530,950 | - | 1.7362 | - |
| 2020年1月末日 | 9,803,773,305 | - | 1.7104 | - |
| 2月末日 | 9,058,463,322 | - | 1.5930 | - |
| 3月末日 | 8,023,162,673 | - | 1.4213 | - |
| 4月末日 | 8,474,586,030 | - | 1.5043 | - |
| 5月末日 | 9,028,330,767 | - | 1.5872 | - |
| 6月末日 | 8,895,460,919 | - | 1.5699 | - |
| 7月末日 | 8,787,232,064 | - | 1.5469 | - |
| 8月末日 | 9,347,668,809 | - | 1.6477 | - |
| 9月末日 | 9,268,735,638 | - | 1.6298 | - |
| 10月末日 | 9,050,758,687 | - | 1.5898 | - |
| 11月末日 | 9,573,086,869 | - | 1.6921 | - |
| 12月末日 | 9,782,523,171 | - | 1.7303 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
