- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成25年4月25日 至 平成26年4月24日 | 第14期 自 平成26年4月25日 至 平成27年4月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,718 | 5,586 | |
| 有価証券売買等損益 | 125,805,427 | 400,607,264 | |
| 営業収益合計 | 125,811,145 | 400,612,850 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 795,477 | 988,389 | |
| 委託者報酬 | 19,358,737 | 24,052,785 | |
| その他費用 | 67,011 | 82,190 | |
| 営業費用合計 | 20,221,225 | 25,123,364 | |
| 営業利益 | 105,589,920 | 375,489,486 | |
| 経常利益 | 105,589,920 | 375,489,486 | |
| 当期純利益 | 105,589,920 | 375,489,486 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 29,879,197 | 71,340,837 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 39,145,874 | 87,669,517 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,104,668 | 95,527,364 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,305,150 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,799,518 | 95,527,364 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 47,897,985 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 47,897,985 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,669,517 | 439,447,545 | |
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