有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2021年4月27日 至 2022年4月25日 | 第22期 自 2022年4月26日 至 2023年4月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 72,521,861 | 121,228,914 | |
| 営業収益合計 | △ 72,521,860 | 121,228,918 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,515 | 2,444 | |
| 受託者報酬 | 1,378,763 | 1,124,873 | |
| 委託者報酬 | 33,552,031 | 27,373,658 | |
| その他費用 | 114,723 | 93,568 | |
| 営業費用合計 | 35,048,032 | 28,594,543 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 107,569,892 | 92,634,375 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 107,569,892 | 92,634,375 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 107,569,892 | 92,634,375 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 483,629 | 447,627 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,128,366,218 | 994,337,852 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,320,057 | 85,588,738 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,320,057 | 85,588,738 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,294,902 | 221,871,402 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,294,902 | 221,871,402 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 994,337,852 | 950,241,936 | |
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