有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 2020年4月25日 至 2021年4月26日 | 第21期 自 2021年4月27日 至 2022年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 705,265,001 | △ 72,521,861 | |
| 営業収益合計 | 705,265,030 | △ 72,521,860 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,109 | 2,515 | |
| 受託者報酬 | 1,273,443 | 1,378,763 | |
| 委託者報酬 | 30,989,231 | 33,552,031 | |
| その他費用 | 106,035 | 114,723 | |
| 営業費用合計 | 32,371,818 | 35,048,032 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 672,893,212 | △ 107,569,892 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 672,893,212 | △ 107,569,892 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 672,893,212 | △ 107,569,892 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 114,741,857 | 483,629 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 528,785,143 | 1,128,366,218 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,247,541 | 185,320,057 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,247,541 | 185,320,057 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,817,821 | 211,294,902 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,817,821 | 211,294,902 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,128,366,218 | 994,337,852 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
