有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成26年4月25日 至 平成27年4月24日 | 第15期 自 平成27年4月25日 至 平成28年4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,586 | 4,771 | |
| 有価証券売買等損益 | 400,607,264 | 30,478,667 | |
| 営業収益合計 | 400,612,850 | 30,483,438 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 231 | |
| 受託者報酬 | 988,389 | 1,106,557 | |
| 委託者報酬 | 24,052,785 | 26,927,998 | |
| その他費用 | 82,190 | 92,078 | |
| 営業費用合計 | 25,123,364 | 28,126,864 | |
| 営業利益 | 375,489,486 | 2,356,574 | |
| 経常利益 | 375,489,486 | 2,356,574 | |
| 当期純利益 | 375,489,486 | 2,356,574 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 71,340,837 | 4,094,106 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 87,669,517 | 439,447,545 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,527,364 | 170,864,760 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 95,527,364 | 170,864,760 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,897,985 | 130,495,508 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,897,985 | 130,495,508 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 439,447,545 | 478,079,265 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
