純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表の監査費用は受益者の負担とし、信託財産の純資産総額に対し年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて得た金額(ただし、上記の額が年間64.8万円(税抜60万円)未満の場合は年間64.8万円(税抜60万円)を下限とし、年間194.4万円(税抜180万円)を超える場合は年間194.4万円(税抜180万円)を上限とします。)とし、計算期間を通じて毎日計上し、上記(3)の信託報酬支払いのとき、あわせて信託財産中から支払われます。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。
平成27年1月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)

ファンドの種類		本数	純資産額合計(百万円)
公募証券投資信託		27	131,458
	追加型株式投資信託	26	131,384
	追加型公社債投資信託	0	0
	単位型株式投資信託	0	0
	単位型公社債投資信託	1	74
私募証券投資信託		17	353,039
合 計		44	484,497

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.836%(税抜 1.7%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。

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#4 投資リスク（連結）

・受益者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・収益分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになります。
<受託会社の信用力にかかる留意点>受託会社の格付け低下、その他の事由によりその信用力が低下した場合には、為替取引その他の取引の相手方の提供するクレジット・ラインが削除される可能性があり、為替ヘッジその他の取引ができなくなる可能性があります。さらに、その場合には為替取引その他の取引に関して、適用される契約の条項にしたがい、すでに締結されている当該契約が一括清算される可能性もあります。これらの場合には、そのような事情がない場合と比較して収益性が劣る可能性があります。

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#5 投資制限（連結）

1.マザーファンドの受益証券の投資割合には制限を設けません。
2.委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券以外の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成27年1月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,369,113	△0.20
合計(純資産総額)		1,187,137,009	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
<参考情報>メロン中小型成長株マザーファンド

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#8 換金（解約）手続等（連結）

(5) 償還時の受取り額
償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額です。受益者の受取金額は、償還価額から、償還にかかる税金を差引いた金額です。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日が休業日の場合には翌営業日)から起算して5営業日目までとします。)から販売会社の本・支店および営業所等で受益者に支払います。

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	2,417	49
純資産合計
当期首残高	7,492,370	2,507,751

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,480,917
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/03/20 9:05

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第12期(平成25年12月20日現在)	第13期(平成26年12月22日現在)
1.受益権の総数	1,176,791,474口	966,480,969口
2.1口当たり純資産額	1.1266円	1.2241円
(1万口当たり純資産額)	(11,266円)	(12,241円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/20 9:05

#12 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2015/03/20 9:05

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
いちよしグロース1

2015/03/20 9:05

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		2,024,448		2,137,922
純資産の部
株主資本

2015/03/20 9:05

#15 資産の評価（連結）

① 基準価額の算定
当ファンドの基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
<参考>主要投資対象の評価方法

2015/03/20 9:05

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	59,400,308	16,329,134
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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