有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年1月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	メロン中小型成長株 マザーファンド	710,407,383	1.6395	1,164,714,633	1.6744	1,189,506,122	100.20

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
<参考情報>メロン中小型成長株マザーファンドの主要銘柄

(平成27年1月30日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	アールテック・ウエノ	医薬品	35,800	1,428.00	51,122,400	1,552.00	55,561,600	4.21
2	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	30,700	1,806.00	55,444,200	1,697.00	52,097,900	3.95
3	日本	株式	大豊工業	機械	38,500	1,377.00	53,014,500	1,318.00	50,743,000	3.84
4	日本	株式	クックパッド	サービス業	9,700	4,185.00	40,594,500	4,745.00	46,026,500	3.49
5	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	11,500	4,300.00	49,450,000	3,985.00	45,827,500	3.47
6	日本	株式	ピーシーデポ コーポレーション	小売業	46,500	786.66	36,580,000	915.00	42,547,500	3.22
7	日本	株式	富士通フロンテック	電気機器	30,100	1,545.00	46,504,500	1,356.00	40,815,600	3.09
8	日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	27,800	1,304.00	36,251,200	1,468.00	40,810,400	3.09
9	日本	株式	ツクイ	サービス業	36,300	956.00	34,702,800	1,093.00	39,675,900	3.00
10	日本	株式	メック	化学	42,500	887.86	37,734,150	918.00	39,015,000	2.95
11	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	11,500	3,610.00	41,515,000	3,200.00	36,800,000	2.79
12	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	46,500	845.00	39,292,500	789.00	36,688,500	2.78
13	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	11,000	3,005.00	33,055,000	3,220.00	35,420,000	2.68
14	日本	株式	ジャパンパイル	ガラス・土石製品	44,200	757.00	33,459,400	783.00	34,608,600	2.62
15	日本	株式	KADOKAWA・ DWANGO	情報・通信業	18,000	1,972.00	35,496,000	1,749.00	31,482,000	2.38
16	日本	株式	黒田電気	卸売業	18,100	1,634.00	29,575,400	1,694.00	30,661,400	2.32
17	日本	株式	リオン	電気機器	22,000	1,377.00	30,294,000	1,370.00	30,140,000	2.28
18	日本	株式	ナガワ	サービス業	10,200	2,568.00	26,193,600	2,950.00	30,090,000	2.28
19	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	30,000	944.00	28,320,000	973.00	29,190,000	2.21
20	日本	株式	ファンコミュニケーションズ	サービス業	21,500	1,203.77	25,881,119	1,343.00	28,874,500	2.19
21	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	91,000	331.00	30,121,000	312.00	28,392,000	2.15
22	日本	株式	東光	電気機器	89,000	309.00	27,501,000	316.00	28,124,000	2.13
23	日本	株式	ひらまつ	小売業	43,700	617.00	26,962,900	643.00	28,099,100	2.13
24	日本	株式	セプテーニ・ ホールディングス	サービス業	21,800	1,022.00	22,279,600	1,268.00	27,642,400	2.09
25	日本	株式	ダイセキ環境ソリューション	建設業	15,300	1,703.00	26,055,900	1,749.00	26,759,700	2.03
26	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	16,100	1,518.00	24,439,800	1,580.00	25,438,000	1.93
27	日本	株式	エラン	サービス業	8,600	2,219.00	19,083,400	2,735.00	23,521,000	1.78
28	日本	株式	日本電設工業	建設業	13,800	1,534.00	21,169,200	1,699.00	23,446,200	1.78
29	日本	株式	東祥	サービス業	7,500	2,596.00	19,470,000	2,976.00	22,320,000	1.69
30	日本	株式	大研医器	精密機器	18,400	1,130.00	20,792,000	1,200.00	22,080,000	1.67

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

(平成27年1月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	24.43
	電気機器	14.54
	情報・通信業	12.54
	医薬品	8.30
	小売業	6.15
	ガラス・土石製品	5.41
	建設業	5.35
	機械	4.82
	化学	3.83
	卸売業	3.76
	繊維製品	2.15
	精密機器	1.67
	その他金融業	1.59
	証券、商品先物取引業	1.39
	その他製品	0.52
合計		96.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。