有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	中小型成長株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	356,710,275	2.9573	1,054,899,297	2.8652	1,022,046,279	100.21

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(参考)中小型成長株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ロゼッタ	サービス業	8,000	3,840.00	30,720,000	3,760.00	30,080,000	2.94
2	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	10,000	3,145.00	31,450,000	2,962.00	29,620,000	2.90
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	5,500	5,450.00	29,975,000	5,240.00	28,820,000	2.82
4	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	3,000	8,620.00	25,860,000	9,490.00	28,470,000	2.79
5	日本	株式	キュービーネット ホールディングス	サービス業	11,700	2,449.00	28,653,300	2,311.00	27,038,700	2.65
6	日本	株式	第一工業製薬	化学	5,600	4,595.00	25,732,000	4,815.00	26,964,000	2.64
7	日本	株式	アルファポリス	情報・通信業	11,000	2,337.00	25,707,000	2,420.00	26,620,000	2.60
8	日本	株式	ウェルビー	サービス業	14,600	1,702.00	24,849,200	1,802.00	26,309,200	2.57
9	日本	株式	ラクーンホールディングス	卸売業	33,000	833.00	27,489,000	796.00	26,268,000	2.57
10	日本	株式	オプティム	情報・通信業	6,500	3,305.00	21,482,500	4,040.00	26,260,000	2.57
11	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	19,200	1,436.00	27,571,200	1,257.00	24,134,400	2.36
12	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	4,000	5,950.00	23,800,000	6,000.00	24,000,000	2.35
13	日本	株式	オリコン	情報・通信業	15,500	1,734.00	26,877,000	1,469.00	22,769,500	2.23
14	日本	株式	日進工具	機械	8,000	2,664.00	21,312,000	2,844.00	22,752,000	2.23
15	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	3,000	7,750.00	23,250,000	7,540.00	22,620,000	2.21
16	日本	株式	ソーシャルワイヤー	情報・通信業	16,000	1,041.00	16,656,000	1,351.00	21,616,000	2.11
17	日本	株式	電気興業	電気機器	5,800	3,445.00	19,981,000	3,725.00	21,605,000	2.11
18	日本	株式	フロンティア インターナショナル	サービス業	7,000	3,180.19	22,261,357	3,045.00	21,315,000	2.09
19	日本	株式	日総工産	サービス業	20,000	1,045.00	20,900,000	1,024.00	20,480,000	2.00
20	日本	株式	シルバーライフ	小売業	8,000	2,792.00	22,336,000	2,545.00	20,360,000	1.99
21	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,500	8,340.00	20,850,000	8,130.00	20,325,000	1.99
22	日本	株式	クスリのアオキ ホールディングス	小売業	3,000	6,800.00	20,400,000	6,620.00	19,860,000	1.94
23	日本	株式	川田テクノロジーズ	金属製品	3,000	6,730.00	20,190,000	6,410.00	19,230,000	1.88
24	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	2,600	7,400.00	19,240,000	7,110.00	18,486,000	1.81
25	日本	株式	エムケイシステム	情報・通信業	10,000	1,786.98	17,869,833	1,830.00	18,300,000	1.79
26	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	4,700	4,215.00	19,810,500	3,875.00	18,212,500	1.78
27	日本	株式	テクノホライゾン・ ホールディングス	電気機器	22,600	769.17	17,383,466	784.00	17,718,400	1.73
28	日本	株式	santec	電気機器	9,200	1,892.00	17,406,400	1,889.00	17,378,800	1.70
29	日本	株式	シュッピン	小売業	16,000	1,176.00	18,816,000	1,063.00	17,008,000	1.66
30	日本	株式	アドテック プラズマ テクノロジー	電気機器	9,000	1,585.77	14,271,980	1,814.00	16,326,000	1.60

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	25.12
		情報・通信業	23.30
		小売業	9.78
		電気機器	7.15
		医薬品	5.61
		機械	5.27
		卸売業	4.45
		化学	4.00
		その他製品	2.72
		非鉄金属	2.15
		ガラス・土石製品	1.99
		金属製品	1.88
		不動産業	1.78
		建設業	1.41
合計			96.60