有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	中小型成長株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	262,499,403	3.2931	864,437,729	3.3646	883,205,491	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)中小型成長株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	2,000	14,070.00	28,140,000	14,960.00	29,920,000	3.39
2	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	4,800	5,360.00	25,728,000	6,110.00	29,328,000	3.32
3	日本	株式	メドピア	サービス業	3,800	6,940.00	26,372,000	7,090.00	26,942,000	3.05
4	日本	株式	田岡化学工業	化学	1,500	13,540.00	20,310,000	14,870.00	22,305,000	2.53
5	日本	株式	オプティム	情報・通信業	7,000	2,883.00	20,181,000	3,150.00	22,050,000	2.50
6	日本	株式	ラクーンホールディングス	情報・通信業	10,400	1,801.00	18,730,400	1,926.00	20,030,400	2.27
7	日本	株式	コプロ・ホールディングス	サービス業	5,400	3,340.00	18,036,000	3,560.00	19,224,000	2.18
8	日本	株式	JMDC	情報・通信業	3,800	5,120.00	19,456,000	4,985.00	18,943,000	2.14
9	日本	株式	フルヤ金属	その他製品	2,800	5,910.00	16,548,000	6,630.00	18,564,000	2.10
10	日本	株式	ウェルビー	サービス業	11,600	1,414.00	16,402,400	1,561.00	18,107,600	2.05
11	日本	株式	アンリツ	電気機器	7,000	2,360.00	16,520,000	2,583.00	18,081,000	2.05
12	日本	株式	アークランドサービス ホールディングス	小売業	8,500	2,200.00	18,700,000	2,060.00	17,510,000	1.98
13	日本	株式	santec	電気機器	9,200	1,887.00	17,360,400	1,897.00	17,452,400	1.98
14	日本	株式	テクノホライゾン	電気機器	22,600	766.00	17,311,600	771.00	17,424,600	1.97
15	日本	株式	日本電子	電気機器	4,000	4,595.00	18,380,000	4,270.00	17,080,000	1.93
16	日本	株式	シルバーライフ	小売業	8,000	2,242.00	17,936,000	2,058.00	16,464,000	1.86
17	日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	10,100	1,726.00	17,432,600	1,623.00	16,392,300	1.86
18	日本	株式	NexTone	サービス業	5,700	2,226.66	12,692,000	2,854.00	16,267,800	1.84
19	日本	株式	日進工具	機械	6,000	2,671.00	16,026,000	2,660.00	15,960,000	1.81
20	日本	株式	電気興業	電気機器	5,800	2,734.00	15,857,200	2,703.00	15,677,400	1.78
21	日本	株式	内外テック	卸売業	6,000	2,520.00	15,120,000	2,603.00	15,618,000	1.77
22	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	1,200	13,970.00	16,764,000	12,820.00	15,384,000	1.74
23	日本	株式	第一工業製薬	化学	4,000	4,400.00	17,600,000	3,770.00	15,080,000	1.71
24	日本	株式	東海ソフト	情報・通信業	13,000	1,112.00	14,456,000	1,153.00	14,989,000	1.70
25	日本	株式	コムチュア	情報・通信業	5,100	2,885.00	14,713,500	2,905.00	14,815,500	1.68
26	日本	株式	ビーネックスグループ	サービス業	12,000	1,138.00	13,656,000	1,234.00	14,808,000	1.68
27	日本	株式	イントラスト	その他金融業	17,400	859.00	14,946,600	837.00	14,563,800	1.65
28	日本	株式	ライトアップ	サービス業	4,100	3,490.00	14,309,000	3,510.00	14,391,000	1.63
29	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	2,300	7,120.00	16,376,000	6,000.00	13,800,000	1.56
30	日本	株式	スタジオアタオ	小売業	30,500	399.00	12,169,500	447.00	13,633,500	1.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	21.09
		サービス業	19.22
		電気機器	14.51
		小売業	6.78
		医薬品	6.06
		機械	5.08
		化学	4.23
		卸売業	3.18
		その他金融業	3.02
		その他製品	2.10
		金属製品	2.09
		非鉄金属	1.86
		精密機器	0.93
合計			90.14