有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
いちよしグロース1

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	中小型成長株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	477,791,576	1.9436	928,646,209	2.0449	977,035,993	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)中小型成長株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	15,400	2,732.00	42,072,800	3,325.00	51,205,000	4.84
2	日本	株式	日本商業開発	不動産業	22,100	1,996.00	44,111,600	1,967.00	43,470,700	4.11
3	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	13,200	2,462.50	32,505,000	2,566.00	33,871,200	3.20
4	日本	株式	イーレックス	電気・ガス業	9,000	2,783.00	25,047,000	3,290.00	29,610,000	2.80
5	日本	株式	じげん	情報・通信業	27,400	886.00	24,276,400	1,012.00	27,728,800	2.62
6	日本	株式	ダイフク	機械	11,100	2,345.00	26,029,500	2,498.00	27,727,800	2.62
7	日本	株式	カドカワ	情報・通信業	14,400	1,675.00	24,120,000	1,745.00	25,128,000	2.38
8	日本	株式	ブロンコビリー	小売業	9,000	3,020.00	27,180,000	2,774.00	24,966,000	2.36
9	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	22,000	1,023.00	22,506,000	1,013.00	22,286,000	2.11
10	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	12,200	1,634.00	19,934,800	1,799.00	21,947,800	2.07
11	日本	株式	ワイエイシイ	機械	13,700	1,262.00	17,289,400	1,598.00	21,892,600	2.07
12	日本	株式	エラン	サービス業	17,200	1,300.00	22,360,000	1,271.00	21,861,200	2.07
13	日本	株式	アライドアーキテクツ	サービス業	7,800	1,933.00	15,077,400	2,787.00	21,738,600	2.06
14	日本	株式	ヒビノ	サービス業	5,100	3,670.00	18,717,000	4,185.00	21,343,500	2.02
15	日本	株式	大豊建設	建設業	40,000	583.00	23,320,000	522.00	20,880,000	1.97
16	日本	株式	N・フィールド	サービス業	14,200	1,399.00	19,865,800	1,453.00	20,632,600	1.95
17	日本	株式	タケエイ	サービス業	20,000	922.00	18,440,000	1,024.00	20,480,000	1.94
18	日本	株式	メニコン	精密機器	6,000	3,170.00	19,020,000	3,360.00	20,160,000	1.91
19	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	5,200	3,515.00	18,278,000	3,795.00	19,734,000	1.87
20	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	12,000	1,496.00	17,952,000	1,639.00	19,668,000	1.86
21	日本	株式	タカラバイオ	化学	11,900	1,461.00	17,385,900	1,602.00	19,063,800	1.80
22	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	9,600	1,691.00	16,233,600	1,963.00	18,844,800	1.78
23	日本	株式	関東電化工業	化学	17,000	1,055.00	17,935,000	1,074.00	18,258,000	1.73
24	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	4,900	4,010.00	19,649,000	3,715.00	18,203,500	1.72
25	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	17,900	924.21	16,543,380	995.00	17,810,500	1.68
26	日本	株式	トレックス・セミコンダクター	電気機器	10,800	1,734.00	18,727,200	1,644.00	17,755,200	1.68
27	日本	株式	JCU	化学	3,000	5,440.00	16,320,000	5,880.00	17,640,000	1.67
28	日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	6,400	2,340.00	14,976,000	2,741.00	17,542,400	1.66
29	日本	株式	クスリの アオキホールディングス	小売業	3,600	5,150.00	18,540,000	4,825.00	17,370,000	1.64
30	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	6,600	2,250.00	14,850,000	2,589.00	17,087,400	1.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	18.76
		情報・通信業	16.25
		小売業	10.67
		機械	9.24
		化学	9.10
		建設業	4.84
		ガラス・土石製品	4.70
		卸売業	4.60
		電気・ガス業	4.48
		不動産業	4.11
		電気機器	3.20
		その他製品	2.96
		精密機器	2.68
		医薬品	1.38
合計			99.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。