有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
いちよしグロース1

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	中小型成長株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	470,068,170	2.9964	1,408,550,656	3.1823	1,495,897,937	100.21

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合計	100.21

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(参考)中小型成長株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	10,000	3,820.00	38,200,000	4,500.00	45,000,000	2.88
2	日本	株式	DDホールディングス	小売業	10,000	4,595.00	45,950,000	4,080.00	40,800,000	2.61
3	日本	株式	エスケーエレクトロニクス	電気機器	18,000	1,890.00	34,020,000	2,135.00	38,430,000	2.46
4	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	7,000	4,895.00	34,265,000	5,270.00	36,890,000	2.36
5	日本	株式	じげん	情報・通信業	32,000	928.50	29,712,000	1,131.00	36,192,000	2.32
6	日本	株式	ダイフク	機械	4,900	5,860.00	28,714,000	7,300.00	35,770,000	2.29
7	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	25,900	1,458.00	37,762,200	1,319.00	34,162,100	2.19
8	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	6,000	5,220.00	31,320,000	5,500.00	33,000,000	2.11
9	日本	株式	ラクーン	卸売業	40,000	803.00	32,120,000	769.00	30,760,000	1.97
10	日本	株式	ラクス	情報・通信業	8,600	2,393.00	20,579,800	3,360.00	28,896,000	1.85
11	日本	株式	クレスコ	情報・通信業	6,600	4,470.00	29,502,000	4,370.00	28,842,000	1.85
12	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	15,400	1,990.00	30,646,000	1,842.00	28,366,800	1.82
13	日本	株式	第一稀元素化学工業	化学	19,000	1,394.00	26,486,000	1,472.00	27,968,000	1.79
14	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	5,000	2,846.00	14,230,000	5,550.00	27,750,000	1.78
15	日本	株式	アイル	情報・通信業	16,100	1,444.00	23,248,400	1,722.00	27,724,200	1.78
16	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	8,500	2,602.00	22,117,000	3,220.00	27,370,000	1.75
17	日本	株式	IBJ	サービス業	26,000	1,068.00	27,768,000	1,033.00	26,858,000	1.72
18	日本	株式	エラン	サービス業	16,800	1,283.00	21,554,400	1,575.00	26,460,000	1.69
19	日本	株式	オンコリスバイオファーマ	医薬品	23,000	712.00	16,376,000	1,087.00	25,001,000	1.60
20	日本	株式	第一工業製薬	化学	28,000	873.00	24,444,000	890.00	24,920,000	1.60
21	日本	株式	ウェルビー	サービス業	7,000	3,410.00	23,870,000	3,500.00	24,500,000	1.57
22	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	2,500	7,900.00	19,750,000	9,750.00	24,375,000	1.56
23	日本	株式	萩原工業	その他製品	12,000	2,088.00	25,056,000	2,028.00	24,336,000	1.56
24	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	3,000	8,320.00	24,960,000	8,050.00	24,150,000	1.55
25	日本	株式	エスクリ	サービス業	22,000	1,036.00	22,792,000	1,079.00	23,738,000	1.52
26	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	9,600	2,518.00	24,172,800	2,466.00	23,673,600	1.52
27	日本	株式	デクセリアルズ	化学	15,500	1,425.00	22,087,500	1,520.00	23,560,000	1.51
28	日本	株式	JCU	化学	4,400	5,510.00	24,244,000	5,240.00	23,056,000	1.48
29	日本	株式	日本ピラー工業	機械	12,000	1,952.69	23,432,377	1,903.00	22,836,000	1.46
30	日本	株式	大豊建設	建設業	40,000	562.00	22,480,000	570.00	22,800,000	1.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	20.91
		サービス業	16.30
		化学	11.19
		医薬品	7.60
		機械	7.26
		小売業	7.04
		電気機器	6.09
		卸売業	5.48
		その他製品	2.93
		建設業	2.45
		電気・ガス業	2.19
		ガラス・土石製品	1.56
		精密機器	1.41
		倉庫・運輸関連業	1.26
		金属製品	1.17
		輸送用機器	0.85
合計			95.70

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。