有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	中小型成長株 マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	499,641,814	2.6941	1,346,097,026	2.8062	1,402,094,858	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)中小型成長株マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	株式	ビープラッツ	情報・通信業	4,500	7,770.00	34,965,000	13,000.00	58,500,000	4.06
2	日本	株式	リソー教育	サービス業	105,000	418.00	43,890,000	444.00	46,620,000	3.24
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	10,000	4,330.00	43,300,000	4,635.00	46,350,000	3.22
4	日本	株式	ロコンド	小売業	22,000	1,488.00	32,736,000	1,689.00	37,158,000	2.58
5	日本	株式	オプティム	情報・通信業	8,000	4,475.00	35,800,000	4,605.00	36,840,000	2.56
6	日本	株式	ウェルビー	サービス業	21,000	1,870.00	39,270,000	1,718.00	36,078,000	2.51
7	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	8,500	3,945.00	33,532,500	4,095.00	34,807,500	2.42
8	日本	株式	西尾レントオール	サービス業	10,000	3,290.00	32,900,000	3,410.00	34,100,000	2.37
9	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	6,000	4,960.00	29,760,000	5,640.00	33,840,000	2.35
10	日本	株式	キャリアインデックス	サービス業	26,800	1,800.00	48,240,000	1,195.00	32,026,000	2.22
11	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	3,900	7,070.00	27,573,000	7,880.00	30,732,000	2.13
12	日本	株式	ヨシックス	小売業	10,300	2,756.00	28,386,800	2,788.00	28,716,400	1.99
13	日本	株式	乃村工藝社	サービス業	9,600	2,706.00	25,977,600	2,961.00	28,425,600	1.97
14	日本	株式	大豊建設	建設業	8,000	3,530.00	28,240,000	3,480.00	27,840,000	1.93
15	日本	株式	ラクーンホールディングス	卸売業	40,000	667.00	26,680,000	686.00	27,440,000	1.91
16	日本	株式	ソーシャルワイヤー	情報・通信業	20,000	1,240.00	24,800,000	1,354.00	27,080,000	1.88
17	日本	株式	エフオン	電気・ガス業	31,000	860.00	26,660,000	864.00	26,784,000	1.86
18	日本	株式	アルファポリス	情報・通信業	11,000	2,434.00	26,774,000	2,355.00	25,905,000	1.80
19	日本	株式	オンコリスバイオファーマ	医薬品	23,000	801.00	18,423,000	1,109.00	25,507,000	1.77
20	日本	株式	トレンダーズ	サービス業	22,000	708.00	15,576,000	1,138.00	25,036,000	1.74
21	日本	株式	スタジオアタオ	小売業	10,000	2,171.00	21,710,000	2,410.00	24,100,000	1.67
22	日本	株式	ベルク	小売業	5,000	5,230.00	26,150,000	4,750.00	23,750,000	1.65
23	日本	株式	UUUM	情報・通信業	4,000	4,420.00	17,680,000	5,820.00	23,280,000	1.62
24	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	4,400	5,960.00	26,224,000	5,270.00	23,188,000	1.61
25	日本	株式	ダイト	医薬品	8,000	2,983.00	23,864,000	2,800.00	22,400,000	1.56
26	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	11,800	1,694.00	19,989,200	1,844.00	21,759,200	1.51
27	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	3,000	7,140.00	21,420,000	7,210.00	21,630,000	1.50
28	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	4,500	3,749.93	16,874,703	4,780.00	21,510,000	1.49
29	日本	株式	JMC	非鉄金属	13,000	1,702.50	22,132,500	1,652.00	21,476,000	1.49
30	日本	株式	Fringe81	サービス業	31,600	695.00	21,962,000	667.00	21,077,200	1.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国/地域	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	26.66
		情報・通信業	23.59
		小売業	13.99
		医薬品	10.14
		卸売業	4.76
		建設業	3.34
		その他製品	2.27
		機械	2.13
		電気・ガス業	1.86
		非鉄金属	1.49
		金属製品	1.41
		ガラス・土石製品	1.10
		倉庫・運輸関連業	0.99
		化学	0.94
		電気機器	0.32
合計			94.99