有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)
いちよしグロース1
(参考)メロン中小型成長株マザーファンド
| (平成27年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,125,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,988,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,187,137,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 951,576,209口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.2475円 (12,475円) |
(参考)メロン中小型成長株マザーファンド
| (平成27年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,324,253,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,781,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,320,471,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 788,636,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.6744円 (16,744円) |
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