有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
| (2020年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,035,007,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,085,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,922,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 526,086,501口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.9387円 (19,387円) |
(参考)中小型成長株マザーファンド
| (2020年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,070,550,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,509,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,022,040,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,710,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8652円 |
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