有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
いちよしグロース1
(参考)中小型成長株マザーファンド
| (平成30年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,508,025,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,259,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,492,766,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 666,051,480口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.2412円 (22,412円) |
(参考)中小型成長株マザーファンド
| (平成30年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,630,409,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,730,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,561,678,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 490,732,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 3.1823円 (31,823円) |
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