有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
いちよしグロース1
(参考)中小型成長株マザーファンド
| (平成29年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 977,035,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,172,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 974,863,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 664,620,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.4668円 (14,668円) |
(参考)中小型成長株マザーファンド
| (平成29年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,057,821,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,057,820,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,302,425口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.0449円 (20,449円) |
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