有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
いちよしグロース1
(参考)メロン中小型成長株マザーファンド
| (平成28年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,004,068,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,209,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,858,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 806,254,126口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.2414円 (12,414円) |
(参考)メロン中小型成長株マザーファンド
| (平成28年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,096,055,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,895,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,089,160,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 641,474,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.6979円 (16,979円) |
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