有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
| (2019年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,402,094,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,014,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,399,080,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 722,581,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.9362円 (19,362円) |
(参考)中小型成長株マザーファンド
| (2019年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,442,411,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,672,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,439,738,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 513,059,344口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 2.8062円 (28,062円) |
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